Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Ekim 2015 ’Finansal Kesim Dışındaki Firmaların Döviz Varlık ve Yükümlülükleri’ni açıkladı. Buna göre; Ekim 2015 dönemine ait finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlık ve yükümlülükleri tablosu değerlendirildiğinde; Eylül 2015 değerlerine göre varlıklar 4 milyar 524 milyon dolar, yükümlülükler 3 milyar 875 milyon dolar arttı. Net döviz pozisyonu ise -174 milyar 410 milyon dolar olarak gerçekleşti ve Eylül 2015 dönemine göre 649 milyon dolar daha az açık verdi.

Ekim 2015 dönemi varlıklar dağılımı incelendiğinde; bir önceki aya göre yurt içi bankalardaki mevduat, yurt dışına doğrudan sermaye yatırımları ve ihracat alacakları sırasıyla 2 milyar 941 milyon dolar, 416 milyon dolar ve 1 milyar 163 milyon dolar arttı ve sonuç olarak varlıklar 4 milyar 524 milyon dolar arttı.

Yükümlülükler dağılımında ise; bir önceki aya göre yurt içinden sağlanan nakdi krediler, yurt dışından sağlanan nakdi krediler ve ithalat borçları sırasıyla 2 milyar 421 milyon dolar, 1 milyar 224 milyon dolar ve 230 milyon dolar arttı ve bunlara bağlı olarak yükümlülükler 3 milyar 875 milyon dolar arttı.

Ekim 2015 döneminde kısa vadeli varlıklar 87 milyar 314 milyon dolar iken, kısa vadeli yükümlülükler 76 milyar 748 milyon dolar olarak gerçekleşti. Kısa vadeli net döviz pozisyonu ise 10 milyar 566 milyon dolar gerçekleşerek Eylül 2015 dönemine göre 3 milyar 831 milyon dolar daha fazla verdi. Kısa vadeli yükümlülüklerin toplam yükümlülükler içindeki payı yüzde 27 düzeyinde oldu.